- Rotinas de crédito e cobrança, que implica em analisar cadastro de clientes e administrar duplicatas;
- A gestão das contas a pagar também faz parte do trabalho da tesouraria. Isto implica em controlar as cobranças bancárias, os descontos e o que é devido, de modo geral;
- A tesouraria ainda é a responsável pelos dados que compõem a conta caixa no balanço patrimonial da empresa;
- Nos casos mais avançados, o trabalho da tesouraria inclui a negociação e controle de aplicações de recursos financeiros;
- Efetuar os recebimentos, de acordo com as Guias de Recebimento (Guias de Receita) e dar deles o respectivo documento de quitação;
- Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas;
- Elaborar diariamente a Folha de Caixa (Diário de Caixa);
- Planejamento do fluxo de caixa fluxo de caixa é uma ferramenta básica para monitorar as entradas e saídas da prefeitura, que reúne os pagamentos e recebimentos e previstos;
- Promover a Gestão dos Recursos;
- Além de registrar as entradas e saídas, cabe à tesouraria definir junto aos gestores municipais como o dinheiro será gasto, inclusive as contas a pagar e investimentos;
- Acompanhamento e pagamento de contas e encargos;
- A tesouraria fica responsável por monitorar contas bancárias e outras aplicações da prefeitura, verificando se há opções mais vantajosas e conferindo taxas, encargos e outras tarifas;
- Assinar conjuntamente com o Prefeito Municipal e o Secretário (a) de Administração, Planejamento e Finanças as despesas públicas;
- Representar o município de Choró, em juízo ou fora dele, em todo território nacional;
- Atender, assinar e despachar junto à contabilidade do município toda e qualquer documentação que signifique para o erário público;
- Atender a população em geral, servidores e credores, quando houver requisições externas;
- Promover a comunicação social de suas ações, vislumbrando prover o assessoramento das unidades gestoras do município;
- Prestar esclarecimentos públicos quando solicitado pelos poderes constituídos da união, estado e município;
- Manter relações públicas junto a todas as instituições financeiras, qual as quais o município opera;
- Reter os tributos de direito do município;
- Prever, planejar e executar o cronograma financeiro de desembolso;
- Manter a Provisão ou Reserva de Contingência Municipal;
- Abrir, gerenciar e encerrar contas conjuntamente com os demais gestores municipais;
- Recolher as garantias dos participantes de processos licitatórios.